華寶基金管理有限公司

基金（名稱、代碼、經理、資訊）

基金超市－寶康消費

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-04-06	4.4062	12.3256	-0.16%
2021-04-02	4.4131	12.3428	0.89%
2021-04-01	4.3740	12.2455	1.69%
2021-03-31	4.3014	12.0649	-0.24%
2021-03-30	4.3116	12.0903	1.06%

寶康消費基金代碼：240001

凈值更新時間 : 2021-04-06

基金凈值4.4062
累計凈值12.3256
最新規模約（2020-12-31） 16.78 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 1.08%

滬深300：: -2.33%

近3個月業績表現

本基金：: -2.80%

滬深300：: -5.12%

近6個月業績表現

本基金：: 4.28%

滬深300：: 12.05%

近1年業績表現

本基金：: 48.14%

滬深300：: 38.43%

近3年業績表現

本基金：: 86.05%

滬深300：: 33.35%

今年以來業績表現

本基金：: -2.06%

滬深300：: -1.36%

最大業績表現

本基金：: 1564.08%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-2.06%	2.19%	1.08%	-2.80%	4.28%	48.14%	83.72%	86.05%
滬深300	-1.36%	0.90%	-2.33%	-5.12%	12.05%	38.43%	26.54%	33.35%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡戈游

胡戈游

碩士。2005年2月加入華寶基金管理有限公司，曾任分析師、基金經理助理、助理投資總監等職務。2009年5月至2010年6月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2010年1月至2012年1月任華寶多策略增長開放式證券投資基金基金經理。2011年2月起任華寶寶康消費品證券投資基金基金經理。2013年7月至2015年12月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2015年1月至2018年11月任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。2016年1月起任華寶核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月起任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶康消費品證券投資基金	基金代碼	240001
基金類型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	16.78億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡戈游
風險等級	R3

比較基準

滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

投資目標

分享我國全面建設小康社會過程中消費品各相關行業的穩步成長；為基金持有人謀求長期穩定回報。

投資范圍

國內依法發行上市的公司股票（包括存托憑證）和債券以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產的80%。

投資策略

本基金看好消費品的發展前景，長期持有消費品組合，并注重資產在其各相關行業的配置，適當進行時機選擇。在正常的市場情況下，本基金的股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%－75%；債券為20%－45%，現金比例在5%以上。在極端情況下，比如市場投機氣氛濃烈、系統性風險急劇增加時，投資比例可作一定調整，但在合理時間內，投資比例將恢復正常水平。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶康消費品證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.leybux.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	1.0%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.5%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.3%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康消費	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-05-18	0.5000
第5期	2005-12-20	0.1000
第6期	2006-04-13	0.4000
第7期	2007-09-13	1.0000
第8期	2008-03-26	0.5000
第9期	2009-04-23	0.5000
第10期	2010-01-15	0.5000
第11期	2011-01-18	0.2000
第12期	2013-01-21	0.1000
第13期	2014-01-17	0.2000
第14期	2015-01-19	0.1000
第15期	2016-01-14	0.3000
第16期	2017-12-26	0.2000
第17期	2019-12-20	0.2000
第18期	2020-12-02	1.0000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	興業銀行	95561	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	安信證券	95517	18	渤海證券	400-651-5988
19	長城證券	95514；400-6666-888	20	長江證券	95579；400-8888-999
21	德邦證券	400-8888-128	22	東北證券	95360
23	東方證券	95503	24	東海證券	95531
25	東興證券	95309	26	方正證券	95571
27	光大證券	95525	28	廣發證券	95575
29	國都證券	400-818-8118	30	國盛證券	956080
31	國泰君安證券	95521；400-8888-666	32	國信證券	95536
33	國元證券	95578；400-8888-777	34	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰證券	400-196-6188	36	華安證券	95318
37	華寶證券	400-820-9898	38	華福證券	95547
39	華泰證券	95597	40	江海證券	400-666-2288
41	聯儲證券	400-620-6868	42	民生證券	95376
43	南京證券		44	平安證券	95511-8
45	山西證券	95573	46	上海證券	400-891-8918
47	西部證券	95582	48	西南證券	95355
49	信達證券	95321	50	興業證券	95562
51	銀河證券	95551；4008-888-888	52	招商證券	95565
53	中航證券	95335；400-8866-567	54	中山證券
55	中泰證券	95538	56	中信證券	95548
57	中信證券華南	95396	58	中信證券山東	95548
59	中銀證券	400-620-8888	60	創金啟富	400-6262-818
61	大連網金	4000-899-100	62	大智慧	021-20219931
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	度小滿	95055
65	泛華普益	4000803388	66	好買	400-700-9665
67	和訊	400-920-0022	68	宏源西部	400-800-0562
69	華瑞保險	952303	70	華夏財富	400-817-5666
71	匯成基金	400-619-9059	72	基煜基金	400-820-5369
73	嘉實財富	400-021-8850	74	金海九州	0755-81994266
75	金融界	400-166-1188	76	肯特瑞財富	400-098-8511
77	聯泰資產	400-046-6788	78	陸金所	400-821-9031
79	陸享基金		80	螞蟻財富	4000-776-123
81	諾亞正行	400-821-5399	82	上海長量	400-820-2899
83	申萬宏源	95523	84	蘇寧基金	95177
85	騰安基金	95017	86	騰元基金	400-877-899
87	天天	400-1818-188	88	通華財富	400-101-9301
89	同花順	4008-773-772	90	挖財基金	021-50810673
91	萬得投顧	400-821-0203	92	新浪倉石	010-62675369
93	玄元保險	400-080-8208	94	陽光人壽	95510
95	宜信普澤	400-6099-200	96	盈米財富	020-89629099
97	中國人壽		98	中金財富	95532；400-600-8008
99	中金公司	010-65051166	100	中信建投	400-888-8108
101	中信期貨	010-60838677	102	眾祿	400-678-8887
103	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	23.36%	購買
科技ETF聯接C	22.87%	購買
資源優選	76.79%	購買
價值ETF聯接	29.87%	購買
滬深300增強A	52.91%	購買
質量基金	32.85%	購買
紅利基金	27.96%	購買
券商ETF聯接A	12.99%	購買
中短債A	1.54%	購買
中短債C	1.14%	購買
香港中小A	39.43%	購買
香港大盤A	13.67%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	穩健回報	95.33%	購買
2	大盤精選	88.47%	購買
3	收益增長	78.45%	購買
4	資源優選	76.79%	購買
5	消費升級	67.51%	購買
6	先進成長	64.90%	購買
7	新興產業	63.85%	購買
8	大健康	62.86%	購買
9	服務優選	62.70%	購買
10	創新優選	61.86%	購買