華寶基金管理有限公司

基金（名稱、代碼、經理、資訊）

基金超市－紅利基金C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-04-06	1.1590	1.1890	0.33%
2021-04-02	1.1552	1.1852	-0.82%
2021-04-01	1.1648	1.1948	0.57%
2021-03-31	1.1582	1.1882	0.09%
2021-03-30	1.1572	1.1872	-0.11%

紅利基金C基金代碼：005125

凈值更新時間 : 2021-04-06

基金凈值1.1590
累計凈值1.1890
最新規模約（2020-12-31） 0.25 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 1.82%

滬深300：: -2.33%

近3個月業績表現

本基金：: 6.70%

滬深300：: -5.12%

近6個月業績表現

本基金：: 8.86%

滬深300：: 12.05%

近1年業績表現

本基金：: 27.45%

滬深300：: 38.43%

近3年業績表現

本基金：: 13.06%

滬深300：: 33.35%

今年以來業績表現

本基金：: 7.09%

滬深300：: -1.36%

最大業績表現

本基金：: 10.67%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	7.09%	0.16%	1.82%	6.70%	8.86%	27.45%	4.26%	13.06%
滬深300	-1.36%	0.90%	-2.33%	-5.12%	12.05%	38.43%	26.54%	33.35%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

行業配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡潔
張奇

胡潔

胡潔，碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，先后在交易部、產品開發部和量化投資部工作，現任指數研發投資部總經理。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2015年5月至2021年1月任華寶中證醫療指數分級證券投資基金基金經理，2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理，2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2017年1月起任華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金（LOF）基金經理，2019年5月起任華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2019年8月起任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數證券投資基金（LOF）、華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數證券投資基金（LOF）基金經理，2021年1月起任華寶中證醫療指數證券投資基金基金經理，2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。

基金名稱	華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)	基金代碼	005125
基金類型	指數型	成立日期	2017-08-28
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	0.25億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡潔 , 張奇
風險等級	R3

比較基準

標普中國A股紅利機會指數收益率×95% + 同期銀行活期存款利率（稅后）×5%。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的比例不低于基金資產的90%，投資于標普中國A股紅利機會指數成份股及其備選成份股的市值不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

投資策略

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。 1、組合復制策略本基金主要采取復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。 4、資產支持證券投資策略本基金本著風險可控和優化組合風險收益的原則，將投資于資產支持證券產品，以期獲得穩定的收益。本基金綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業分布等因素，制定相應的資產支持證券投資計劃。 5、股指期貨、權證等金融衍生工具投資策略在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.leybux.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

紅利基金C	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2018-03-12	0.3000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	江蘇銀行	95319	6	民生銀行	95568
7	安信證券	95517	8	渤海證券	400-651-5988
9	長江證券	95579；400-8888-999	10	東方財富證券
11	東海證券	95531	12	光大證券	95525
13	廣發證券	95575	14	國都證券	400-818-8118
15	國金證券	95310	16	國盛證券	956080
17	國泰君安證券	95521；400-8888-666	18	華寶證券	400-820-9898
19	華福證券	95547	20	開源證券	95325
21	聯儲證券	400-620-6868	22	南京證券
23	平安證券	95511-8	24	西南證券	95355
25	信達證券	95321	26	銀河證券	95551；4008-888-888
27	中山證券		28	中泰證券	95538
29	中信證券	95548	30	中信證券華南	95396
31	中信證券山東	95548	32	大連網金	4000-899-100
33	大智慧	021-20219931	34	蛋卷基金	400-159-9288
35	第一創業	95358	36	度小滿	95055
37	泛華普益	4000803388	38	好買	400-700-9665
39	和訊	400-920-0022	40	宏源西部	400-800-0562
41	華瑞保險	952303	42	華夏財富	400-817-5666
43	匯成基金	400-619-9059	44	基煜基金	400-820-5369
45	金海九州	0755-81994266	46	金融界	400-166-1188
47	肯特瑞財富	400-098-8511	48	陸金所	400-821-9031
49	陸享基金		50	螞蟻財富	4000-776-123
51	上海長量	400-820-2899	52	申萬宏源	95523
53	蘇寧基金	95177	54	騰安基金	95017
55	天天	400-1818-188	56	通華財富	400-101-9301
57	同花順	4008-773-772	58	挖財基金	021-50810673
59	萬得投顧	400-821-0203	60	新浪倉石	010-62675369
61	玄元保險	400-080-8208	62	陽光人壽	95510
63	宜信普澤	400-6099-200	64	盈米財富	020-89629099
65	中國人壽		66	中歐財富
67	中信建投	400-888-8108	68	中信期貨	010-60838677
69	眾祿	400-678-8887	70	奕豐金融	400-684-0500

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

銷售服務費率	0.4%
基金管理費率(年)	0.75%
基金托管費率(年)	0.15%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	23.36%	購買
科技ETF聯接C	22.87%	購買
資源優選	76.79%	購買
價值ETF聯接	29.87%	購買
滬深300增強A	52.91%	購買
質量基金	32.85%	購買
紅利基金	27.96%	購買
券商ETF聯接A	12.99%	購買
中短債A	1.54%	購買
中短債C	1.14%	購買
香港中小A	39.43%	購買
香港大盤A	13.67%	購買

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定制指數短信

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	消費龍頭A	93.85%	購買
2	消費龍頭C	87.54%	購買
3	醫療ETF	58.60%	購買
4	醫療基金	55.48%	購買
5	滬深300增強A	52.91%	購買
6	滬深300增強C	52.30%	購買
7	中證100A	51.41%	購買
8	中證100C	50.80%	購買
9	軍工行業ETF	49.18%	購買
10	ESG基金	43.31%	購買