華寶基金管理有限公司

基金（名稱、代碼、經理、資訊）

基金超市－新價值

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-03-12	1.5330	1.5330	0.07%
2021-03-11	1.5320	1.5320	0.44%
2021-03-10	1.5253	1.5253	0.08%
2021-03-09	1.5241	1.5241	-0.30%
2021-03-08	1.5287	1.5287	-0.47%

新價值基金代碼：001324

凈值更新時間 : 2021-03-12

基金凈值1.5330
累計凈值1.5330
最新規模約（2020-12-31） 6.73 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -1.48%

滬深300：: -11.39%

近3個月業績表現

本基金：: 2.92%

滬深300：: 5.25%

近6個月業績表現

本基金：: 5.81%

滬深300：: 11.22%

近1年業績表現

本基金：: 16.87%

滬深300：: 30.26%

近3年業績表現

本基金：: 35.52%

滬深300：: 24.68%

今年以來業績表現

本基金：: 0.82%

滬深300：: 58.70%

最大業績表現

本基金：: 53.30%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	0.82%	-0.19%	-1.48%	2.92%	5.81%	16.87%	29.95%	35.52%
滬深300	58.70%	-2.21%	-11.39%	5.25%	11.22%	30.26%	37.04%	24.68%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30

行業配置

數據截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

林昊

林昊

本科。2006年5月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任渠道經理、交易員、高級交易員、基金經理助理等職務。2017年3月起任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金、華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2017年12月至2018年12月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年8月起任華寶寶豐高等級債券型發起式證券投資基金基金經理。2019年11月起任華寶寶惠純債39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年7月起任華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年9月起任華寶中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金	基金代碼	001324
基金類型	混合型	成立日期	2015-06-01
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	6.73億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	林昊
風險等級	R3

比較基準

1年期銀行定期存款基準利率（稅后）+3%。

投資目標

在嚴格控制風險的前提下，本基金通過大類資產間的靈活配置和多樣的投資策略，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板、存托憑證和其他經中國證監會核準上市的股票）、固定收益品種和貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金投資于股票的比例為基金資產的0-95%。

投資策略

本基金采取積極的股票選擇策略，將“自上而下”的行業配置策略和“自下而上”的股票精選策略相結合，根據對宏觀經濟和市場風險特征變化的判斷，進行投資組合的動態優化，實現基金資產長期穩定增值。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.leybux.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.6%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

新價值混合	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	漢口銀行	400-6096-558	4	江蘇銀行	95319
5	中國銀行	95566	6	中信銀行	95558
7	安信證券	95517	8	長城證券	95514；400-6666-888
9	長江證券	95579；400-8888-999	10	德邦證券	400-8888-128
11	東北證券	95360	12	東海證券	95531
13	東吳證券	95330	14	光大證券	95525
15	廣發證券	95575	16	國都證券	400-818-8118
17	國盛證券	956080	18	國泰君安證券	95521；400-8888-666
19	國信證券	95536	20	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
21	華安證券	95318	22	華寶證券	400-820-9898
23	華泰證券	95597	24	江海證券	400-666-2288
25	聯儲證券	400-620-6868	26	南京證券
27	平安證券	95511-8	28	西南證券	95355
29	信達證券	95321	30	興業證券	95562
31	銀河證券	95551；4008-888-888	32	中航證券	95335；400-8866-567
33	中山證券		34	中泰證券	95538
35	中信證券	95548	36	中信證券華南	95396
37	中信證券山東	95548	38	百度百盈	95055
39	大連網金	4000-899-100	40	蛋卷基金	400-159-9288
41	好買	400-700-9665	42	和訊	400-920-0022
43	宏源西部	400-800-0562	44	華瑞保險	952303
45	匯成基金	400-619-9059	46	基煜基金	400-820-5369
47	金海九州	0755-81994266	48	金融界	400-166-1188
49	肯特瑞財富	400-098-8511	50	聯泰資產	400-046-6788
51	陸金所	400-821-9031	52	陸享基金
53	螞蟻財富	4000-776-123	54	諾亞正行	400-821-5399
55	上海長量	400-820-2899	56	申萬宏源	95523
57	天天	400-1818-188	58	通華財富	400-101-9301
59	同花順	4008-773-772	60	挖財基金	021-50810673
61	萬得投顧	400-821-0203	62	新浪倉石	010-62675369
63	玄元保險	400-080-8208	64	陽光人壽	95510
65	宜信普澤	400-6099-200	66	盈米財富	020-89629099
67	中金財富	95532；400-600-8008	68	中金公司	010-65051166
69	中歐財富		70	中信建投	400-888-8108
71	中信期貨	010-60838677	72	眾祿	400-678-8887
73	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	13.99%	購買
科技ETF聯接C	13.55%	購買
資源優選	76.57%	購買
價值ETF聯接	26.04%	購買
滬深300增強A	44.56%	購買
質量基金	25.94%	購買
紅利基金	21.12%	購買
券商ETF聯接A	3.86%	購買
中短債A	1.46%	購買
中短債C	1.07%	購買
香港中小A	30.35%	購買
香港大盤A	12.55%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	穩健回報	87.72%	購買
2	大盤精選	82.55%	購買
3	資源優選	76.57%	購買
4	收益增長	67.04%	購買
5	先進成長	59.77%	購買
6	大健康	58.32%	購買
7	新興產業	54.85%	購買
8	服務優選	52.42%	購買
9	智慧產業	52.14%	購買
10	消費升級	51.70%	購買